Assurez la liquidité de votre entreprise et optimisez vos résultats financiers

Afin d’assurer la solidité financière de votre entreprise, vous devez être en mesure de prendre rapidement les bonnes décisions pour garantir vos besoins en liquidités. Sage 100c Trésorerie vous permet de maîtriser votre gestion financière, de tirer profit de vos placements et de vos investissements tout en conservant votre crédibilité face aux organismes financiers (banques, organismes de crédit, etc.).

• Import/export au format paramétrable des extraits bancaires
• Aide à la gestion quotidienne (mode assistant)
• Synthèse du jour et situation de trésorerie
• Soldes en valeur, réels et prévisionnels
• Visualisation de la situation nette de trésorerie
• Gestion des prévisions de trésorerie
• Détection des retards de paiement ɳ Surveillance des conditions bancaires
• Tableaux de bord et bibliothèque d’états : suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire, etc.
• Gestion des informations libres
• Personnalisation des menus et des écrans
• Gestion des écritures d’abonnement
• Gestion des virements de trésorerie
• Gestion des financements
• Gestion des placements
• Gestion du portefeuille d’OPCVM
• Mise à jour de la comptabilité
• Sauvegarde fiscale des données
• Tableaux de bord consolidés (agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés)
• Intégration native avec Sage 100c Comptabilité et Sage 100c Moyens de paiement

• Importation paramétrable des comptes bancaires : calcul automatique de l’IBAN
• Saisie et gestion des virements de trésorerie : ajout de critères enrichis pour faciliter la recherche des données (n° facture, n° pièce, référence, compte émetteur et bénéficiaire)

• Liste des mouvements bancaires : personnalisation et visualisation des libellés complémentaires des extraits bancaires dans la liste des mouvements bancaires

• Calcul automatique des tickets d’agios ɳ Limitation des découverts bancaires et des frais financiers correspondants