ASage FRP 1000 – Trésorerie est une composante stratégique de la chaîne de valeur financière.
Sage s’est appuyé sur sa forte expertise métier en matière de flux financiers pour concevoir un
outil 100 % compatible SEPA qui offre une couverture fonctionnelle adaptée aux besoins des
services de trésorerie et des directions financières, quelle que soit l’organisation et l’activité
de l’entreprise

Suivi dynamique de l’évolution de financement, placement, escompte en compte, analyse statistiques et chiffre d’affaires selon différents axes, évolution des encours de comptes courants intragroupe, évolution du portefeuille d’OPCVM, consultation des flux de trésorerie, situation nette incluant les autorisations paramétrées, diagnostic financier, édition récapitulative des soldes sur une période.

Gestion complète des frais bancaires, alertes automatiques de dépassement de seuils (autorisations d’emprunts, soldes créditeurs et découverts autorisés, encours d’escompte, soldes de comptes courants intra-groupe), modèles de conditions bancaires optimisant le paramétrage, historisation des conditions bancaires, comparaison des frais et dates de valeurs théoriques à ceux réellement appliqués par la banque, échelles d’intérêts et tickets d’agios calculés sur comptes bancaires et comptes courants intra-groupe, gestion des nombres antérieurs et frais fixes sur échelle d’intérêts et ticket d’agios, contrôle du dépassement d’encours sur compte courant intra-groupe, génération automatique du flux d’agios prévisionnel, contrôle des soldes et journal des écarts

Intégration des relevés de comptes automatique ou manuelle, saisie manuelle des relevés, décodage du relevé de compte sur codes interbancaires ou codes internes, édition des relevés de comptes, conservation des écritures bancaires transmises par la banque, consultation des écritures bancaires avec sélection multicritères, rapprochement (nombreux critères de rapprochement automatique, assistants pour le rapprochement manuel, visualisation des liens entre les flux bancaires et les flux rapprochés, consultation des rapprochements effectués avec sélection multi-critères), dé-rapprochement, contrôle de cohérence des soldes bancaires.

Planification des imports – exports automatiques, import, des flux prévisionnels d’exploitation et d’escompte et de tout type de données ou paramétrages, tables de correspondances alimentées automatiquement lors de l’import des flux prévisionnels d’exploitation, export des flux de trésorerie prévisionnels et réalisés, des virements interbancaires (VSOT) et de tout type de données ou paramétrages, comptabilisation en partie double des décisions de trésorerie réalisées en banque, comptabilisation des +/- values sur OPCVM, comptabilisation automatique des frais, tables de correspondances comptables (comptes bancaires/courants, journaux, schémas comptables).

Périodes budgétaires civiles (semaines, décades, mois, trimestres, …) ou librement définies, exercices budgétaires civils ou personnalisés, lois de répartition périodiques en pourcentages ou en coefficients, lois d’encaissement et de décaissement. Périmètre budgétaire sur une ou plusieurs sociétés, gestion de plusieurs profils de TVA et du crédit de
TVA, prise en compte de la périodicité d’exigibilité de la TVA.

Saisie directe assistée ou intégration par fichier du budget d’exploitation, import du budget d’exploitation, élaboration d’hypothèses budgétaires illimitées, outil de duplication des hypothèses budgétaires, gestion du
budget d’exploitation multi-sociétés.

Passage automatique du budget d’exploitation au budget de trésorerie prévisionnel, élaboration d’hypothèses budgétaires illimitées sur éléments de trésorerie et de TVA (initiale, révisée, optimiste, pessimiste). Suivi des écarts budget – réalisé (consultation des flux de trésorerie à l’origine du réalisé budgétaire, choix de la devise de restitution, analyse des budgets en détail et en synthèse pour chaque hypothèse, comparaison des budgets prévisionnel et réalisé par hypothèse, comparaison de deux hypothèses sur exercice identique ou différent, réalisé alimenté automatiquement à partir des extraits de comptes et/ou des prévisions de trésorerie.

Consultation des flux de trésorerie à l’origine du réalisé budgétaire, choix de la devise de restitution, analyse des budgets en détail et en synthèse pour chaque hypothèse, comparaison des budgets prévisionnel et réalisé par hypothèse, comparaison de deux hypothèses sur exercice identique ou différent, réalisé alimenté automatiquement
à partir des extraits de comptes et/ou des prévisions de trésorerie