Sage 100C – Moyens de paiement

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Sage 100C – Moyens de paiement

Simplifiez vos échanges bancaires et transmettez vos données financières en toute sécurité

Simple, rapide et sécurisé, Sage 100c Moyens de Paiement est la solution de dématérialisation de vos flux financiers conforme à la norme SEPA. Vos échanges bancaires sont simplifiés et vos données transmises en toute fiabilité

Modes de paiement gérés à l’encaissement

  • Remises de chèques
  • Versements espèces
  • Remises de cartes bancaires
  • Prélèvements SEPA SDD (SEPA Direct Débit au format XML)
  • LCR BOR encaissement

Modes de paiement gérés au décaissement

  • Chèques payés
  • Virements SEPA SCT (SEPA Crédit Transfert au format XML)
  • Virements de trésorerie nationaux & internationaux
  • Virements internationaux
  • LCR BOR décaissement

Gestion des mandats

  • Impression des mandats de prélèvement SEPA
  • Impression des mandats – Modèle standard personnalisable
  • Transmission et historisation des données de modification des mandats

Gestion des lots préétablis

  • Prélèvements émis
  • Virements émis
  • Virements internationaux

Éditions des fichiers reçus

  • Relevé LCR impayés
  • Virement rejetés
  • Prélèvement impayés
  • Relevés de chèques impayés
  • Avis d’opérés (Virement/Prélèvement)
  • Décompte monétique commerçant
  • Carte affaire ɳ Compte rendu applicatif
  • Compte rendu de prise en charge
  • Mouvements à comptabilisation future

Gestion des schémas comptables

  • Personnalisation des schémas de comptabilisation
  • Génération automatique d’un email aux destinataires des paiements dans les différentes étapes

Opérations sur les échéances

  • Gestion des règlements groupés
  • Gestion des escomptes financiers

Autres fonctionnalités

  • Gestion
    • Gestion des relevés de LCR à payer
    • Gestion des relevés d’opérations Camt054
    • Gestion des extraits bancaires
    • Fonction de purge des extraits et historiques
    • Gestion des remises en attente
    • Gestion des règlements groupés
    • Gestion des écarts de règlement et escompte
    • Création des échéances par simple sélection des écritures de la comptabilité
  • Conformité
    • Fonction d’enrichissement des coordonnées des tiers (code BIC et IBAN)
    • Sauvegarde fiscale des données en conformité avec la législation sur les comptabilités informatisées
    • Sécurisation des ordres de paiement avec une double signature électronique (option Sage Flux Bancaires)

Gestion des extraits bancaires

  • Gestion des formats CFONB et formats paramétrables
  • Liste des mouvements bancaires
  • Analyse des soldes en position ou valeur

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