Sage 1000 – Banque paiement

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Sage 1000 – Banque paiement

Optimisez vos processus de règlements et les échanges entre vos entreprises et vos banques avec Sage FRP 1000cloud Banque Paiement : l’application assure la gestion, la sécurité et la télétransmission de vos différents moyens de paiement et relevés bancaires en conformité avec la nouvelle règlementation européenne en vigueur (SEPA, protocoles EBICS T, EBICS TS).

Environnement générale

  • Suivi des évènements.
  • Gestion des ordres rejetés.
  • Factorisation du référentiel (Rôles tiers, Règles génériques / gestion d’exceptions).
  • Mise en suspend possible des remises.
  • Traitement unitaires ou de masse.
  • Edition automatique des courriers de
  • confirmation bancaire des ordres

Gestion des ordres

  • Relevés (Relevé de compte, Relevé de LCR-BOR à payer)
  • Remises domestiques et internationales (Remise de LCR-BOR, Bon à payer LCR-BOR,
  • Prélèvement client, Virement domestique, Virement commercial (VCOM), Virement de
    trésorerie, Virement SEPA (SCT – Sepa Credit Transfer), Transferts internationaux,
    Virements internationaux, Virements déplacés (type Swift – débit d’un compte non résident)).
  • Saisie / import des ordres ou des remises,
  • Tableau de bord (Vision globale des flux, Accès direct aux éléments via hyperliens),
  • Constitution des remises (Regroupement des ordres pour remise en banque, Possibilité de
    changer certains éléments en fonction des décisions de trésorerie),
  • Cube d’analyse multidimensionne

 

Des processus de règlement optimisés

Sage 1000 Banque paiement prend en charge la gestion de vos règlements ; vous pouvez saisir directement des ordres et constitution des remises bancaires ou Importer les moyens de paiement en provenance d’autres solutions (Comptabilité, ERP, Trésorerie ). La solution prend en charge la constitution des remises et les échanges banque/entreprise

 

Une traçabilité à tous les niveaux

Les circuits de validation entièrement paramétrables (circuits, niveaux, valideurs, signataires, …) vous
garantissent la maîtrise totale du contrôle interne et des pouvoirs bancaires.
Vos remises de paiement ne sont pas générées physiquement sous forme de fichiers sur un disque dur mais
directement stockées de façon cryptée dans un coffre fort électronique hébergé au sein de la base de
données. Les risques de fraude interne et externe sont ainsi écartés et vous héritez d’une traçabilité complète
du flux durant tout son cycle de vie.

 

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