Sage 1000 – Rapprochement Bancaire

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Sage 1000 – Rapprochement Bancaire

Optez pour un rapprochement bancaire exact et fiable : Sage FRP 1000cloud Rapprochement Bancaire remplit sa fonction naturelle d’audit et aide à identifier immédiatement les écritures résiduelles ou présentant des écarts. La restitution d’un état de rapprochement précis dans les plus brefs délais constitue l’objectif majeur de cette offre..

Environnement Général

  • Fonctionnement autonome ou intégré à Sage 1000 FRP.
  • Multi-société, multi-banque et multi-devise. Affectation d’un ou plusieurs modes de rapprochements par banque. Définition d’un mode de rapprochement privilégié par banque.
  • Suivi et traçabilité des traitements au travers de messages.
  • Codification du paramétrage modifiable instantanément.
  • Identification de chaque rapprochement par une référence de pointage automatique.
  • Prévisualisation des éditions avec manipulation dynamique des données.
  • Import/Export de tout type de données (écritures bancaires et comptables, écritures en attente, écritures rapprochées, paramétrage).

Relevés de comptes

  • Intégration avec la communication bancaire de Sage 1000 FRP.
  • Intégration manuelle ou automatique des extraits de comptes.
  • Contrôles d’intégrité à l’intégration des relevés de compte.
  • Écritures bancaires stockées dans un espace dédié.
  • Restitution des enregistrements bancaires complémentaires (05) SEPA.
  • Consultation des relevés de compte.
  • Recherches sur écritures bancaires

Rapprochement automatique

  • Critères de rapprochements multiples pouvant être combinés entre eux.
  • Rapprochements sur un ou plusieurs comptes bancaires.
  • Rapprochements d’une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables.
  • Périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples.

Rapprochement semiautomatique

  • Pré-rapprochements proposés automatiquement.
  • Pré-rapprochements d’une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables.
  • Traitements exécutés selon 3 méthodes. Périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection Multiples.
  • Situation de pointage dynamique (calcul du solde initial/final, écritures pointées/non pointées, écart de pointage éventuel).
  • Possibilité de modification des rapprochements avant validation.
  • Critères de tri multiples des écritures.
  • Affichage des libellés complémentaires des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA).
  • Rapprochement sur un qualifiant du libellé complémentaire (SEPA)

 

Rapprochement manuel

  • Rapprochements unitaires/multiples/ajustements bancaires ou comptables.
  • Périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples.
  • Situation de pointage dynamique (calcul du solde initial/final, écritures pointées/non pointées, écart de pointage éventuel).
  • Critères de tri multiples des écritures.
  • Critères de recherche dans les vues affichées.
  • Affichage des libellés complémentaires des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA).
  • Affichage des écritures rapprochées sur base de critères multiples.
  • Mode d’affichage des grilles multiple.
  • Rapprochement sur un qualifiant du libellé complémentaire (SEPA)

 

Gestion et éditions

  • Soldes des comptes bancaires et comptables ;
  • États de rapprochement ;
  • Journal de rapprochement ;
  • Diagnostic des comptes ;
  • Statistiques par compte ;
  • Interrogation des relevés de compte ;
  • Interrogation des écritures bancaires rapprochées/non rapprochées ;
  • Interrogation des écritures comptables rapprochées/non rapprochées ;
  • Dé-rapprochement individuel ou global à l’aide de recherches multicritères.
  • Interrogation du rapprochement bancaire en mode analyse

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