Optez pour un rapprochement bancaire exact et fiable : Sage FRP 1000cloud Rapprochement Bancaire remplit sa fonction naturelle d’audit et aide à identifier immédiatement les écritures résiduelles ou présentant des écarts. La restitution d’un état de rapprochement précis dans les plus brefs délais constitue l’objectif majeur de cette offre..

• Fonctionnement autonome ou intégré à Sage 1000 FRP.
• Multi-société, multi-banque et multi-devise. Affectation d’un ou plusieurs modes de rapprochements par banque. Définition d’un mode de rapprochement privilégié par banque.
• Suivi et traçabilité des traitements au travers de messages.
• Codification du paramétrage modifiable instantanément.
• Identification de chaque rapprochement par une référence de pointage automatique.
• Prévisualisation des éditions avec manipulation dynamique des données.
• Import/Export de tout type de données (écritures bancaires et comptables, écritures en attente, écritures rapprochées, paramétrage).

• Intégration avec la communication bancaire de Sage 1000 FRP.
• Intégration manuelle ou automatique des extraits de comptes.
• Contrôles d’intégrité à l’intégration des relevés de compte.
• Écritures bancaires stockées dans un espace dédié.
• Restitution des enregistrements bancaires complémentaires (05) SEPA.
• Consultation des relevés de compte.
• Recherches sur écritures bancaires

• Critères de rapprochements multiples pouvant être combinés entre eux.
• Rapprochements sur un ou plusieurs comptes bancaires.
• Rapprochements d’une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables.
• Périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples.

• Pré-rapprochements proposés automatiquement.
• Pré-rapprochements d’une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables.
• Traitements exécutés selon 3 méthodes. Périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection Multiples.
• Situation de pointage dynamique (calcul du solde initial/final, écritures pointées/non pointées, écart de pointage éventuel).
• Possibilité de modification des rapprochements avant validation.
• Critères de tri multiples des écritures.
• Affichage des libellés complémentaires des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA).
• Rapprochement sur un qualifiant du libellé complémentaire (SEPA)

• Rapprochements unitaires/multiples/ajustements bancaires ou comptables.
• Périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples.
• Situation de pointage dynamique (calcul du solde initial/final, écritures pointées/non pointées, écart de pointage éventuel).
• Critères de tri multiples des écritures.
• Critères de recherche dans les vues affichées.
• Affichage des libellés complémentaires des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA).
• Affichage des écritures rapprochées sur base de critères multiples.
• Mode d’affichage des grilles multiple.
• Rapprochement sur un qualifiant du libellé complémentaire (SEPA)

• Soldes des comptes bancaires et comptables ;
• États de rapprochement ;
• Journal de rapprochement ;
• Diagnostic des comptes ;
• Statistiques par compte ;
• Interrogation des relevés de compte ;
• Interrogation des écritures bancaires rapprochées/non rapprochées ;
• Interrogation des écritures comptables rapprochées/non rapprochées ;
• Dé-rapprochement individuel ou global à l’aide de recherches multicritères.
• Interrogation du rapprochement bancaire en mode analyse